Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Planul afacerii - Fluxul de numerar

de
2097 0 11 Sep. 2015
Plan de afaceri


39% dintre cititorii acestui articol l-au considerat folositor
52% dintre vizitatorii nostri citesc cel putin 3 articole pe zi
31% dintre persoanele care ne citesc zilnic au o afacere proprie de succes

5
din 3 voturi
RATING UTILIZATORI

Fluxul de numerar arata surplusul/ deficitul de numerar (bani) ce va caracteriza afacerea in perioada previzionata. De asemenea, cu ajutorul acestuia puteti planifica utilizarea eficienta a disponibilului de numerar si puteti identifica prioritatile in plata obligatiilor ce revin firmei, precum si resurse pentru investitii viitoare.


Fluxul de numerar este alcatuit din intrari de numerar (din venituri, majorarea capitalului social sau imprumuturi acordate) si iesiri de numerar (cheltuieli, datorii scadente, rate ale dobanzilor sau creditelor etc.).

Esential pentru firma dumneavoastra este ca lichiditatile (diferenta dintre intrari si iesiri) sa fie mereu pozitive. Daca din calculele previzionale rezulta ca la un moment dat veti avea valori negative ale numerarului disponibil, inseamna ca va exista pericolul falimentului (indiferent de profitul existent).

Daca intalniti valori negative in orice moment al perioadei planificate, gasiti solutii de acoperire a golului. Printre metodele de imbunatatire a fluxului de numerar, se pot folosi accelerarea incasarilor, intarzierea platilor sau reducerea costurilor de exploatare. Puteti apela si la imprumuturi.

Fluxul de numerar foloseste datele cuprinse in celelalte tabele, mai ales din contul de profit si pierdere, fiind o analiza complementara acestuia din urma.

De aceea, este posibil sa nu fie nevoie sa completati toate randurile prezentate in continuare. stergeti cele care nu va sunt necesare, pentru a usura studierea si construirea planului.

Multi manageri se ghideaza exclusiv dupa contul de profit si pierdere. Nu va lasati inselati de aparente! Fluxul de numerar este cel putin la fel de important.

Daca, spre exemplu, intr-un anumit moment firma inregistreaza o pierdere in contul de profit si pierdere, nu este un capat de tara daca exista lichiditatile necesare pentru depasirea momentului.

Trucuri si sfaturi pentru livada ta de vis
Trucuri si sfaturi pentru livada ta de vis

Vezi detalii

Propriul meu plan de afaceri
Propriul meu plan de afaceri

Vezi detalii

Cultura de sofran
Cultura de sofran

Vezi detalii




Dar daca, indiferent de profit sau pierdere, firma ramane fara numerar disponibil pentru plata datoriilor, falimentul este aproape o certitudine.


Tags: plan de afaceriplan afaceriafaceriafacerefluxul numerarmanager

Ti-a placut acest articol?

Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Planul afacerii - Fluxul de numerar
Rating:
Nota: 5 din 3 voturi

Articole conexe

3 motive pentru care ar trebui sa redactezi un plan de afaceri chiar acum!

de Alina Constantinescu
20 Iun 2017
Inainte de a exista efectiv, orice afacere se naste in mintea intreprinzatorului, parcurgand inca din faza de conceptie cateva etape: la inceput este...

Ce trebuie sa contina un plan de afaceri?

de Alina Constantinescu
31 Mai 2017
Daca exista un document care sa fie cel mai important pentru o afacere, acela este planul de afaceri. Desi majoritatea il vad ca un instrument de...

Cat de simplu este sa intocmesti propriul plan de afaceri

de Alina Constantinescu
10 Mai 2017
Se spune ca un plan de afaceri bine facut inseamna deja mai mult de jumatate din succesul unei afaceri. Pentru ca este redactat pentru un anumit...

Cum se redacteaza un plan de afaceri pentru dezvoltarea fermelor mici

de Alina Constantinescu
02 Mai 2017
Submasura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" are ca scop imbunatatirea managementului exploatatiei agricole de mici dimensiuni si...

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Idei de afaceri
Afaceri de succes analizate si explicate de specialistii nostri
 
Adauga adresa de email si vei primi GRATUIT raportul special
 
"Planul de marketing pentru firma ta"

Planul de marketing pentru firma ta

Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton

Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare


Club Idei de Afaceri

- Intrebarea zilei

Cum pot gasi un investitor serios ?

Intrebare: Caut investitor pentru infiintarea unui parc cu rulote stationare dupa modelul "Parc des Roches",St.Cheron,Franta.Posed Planul de afaceri si Studiu de Fezabilitate.


Raspuns: la cat se ridica investitia?  [citeste tot raspunsul aici]

Comentarii0 comentarii



Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Citeste Raportul Special GRATUIT
Planul de marketing pentru firma ta
Afaceri de succes analizate si explicate de specialistii nostri
 
Adauga adresa de email si vei primi GRATUIT raportul special
 
"Planul de marketing pentru firma ta"

Idei de AFACERI 2017




Descarca Alerta

 

IDEI de AFACERI
Club manager.ro




Iti oferim zilnic cele mai rentabile idei de afaceri si oportunitati de investitii

Descarca GRATUIT
"Planul de marketing pentru firma ta"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton