Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Planul afacerii - Fluxul de numerar

de
2246 0 11 Sep. 2015
Plan de afaceri


28% dintre cititorii acestui articol l-au considerat folositor
56% dintre vizitatorii nostri citesc cel putin 3 articole pe zi
31% dintre persoanele care ne citesc zilnic au o afacere proprie de succes

5
din 3 voturi
RATING UTILIZATORI

Fluxul de numerar arata surplusul/ deficitul de numerar (bani) ce va caracteriza afacerea in perioada previzionata. De asemenea, cu ajutorul acestuia puteti planifica utilizarea eficienta a disponibilului de numerar si puteti identifica prioritatile in plata obligatiilor ce revin firmei, precum si resurse pentru investitii viitoare.


Fluxul de numerar este alcatuit din intrari de numerar (din venituri, majorarea capitalului social sau imprumuturi acordate) si iesiri de numerar (cheltuieli, datorii scadente, rate ale dobanzilor sau creditelor etc.).

Esential pentru firma dumneavoastra este ca lichiditatile (diferenta dintre intrari si iesiri) sa fie mereu pozitive. Daca din calculele previzionale rezulta ca la un moment dat veti avea valori negative ale numerarului disponibil, inseamna ca va exista pericolul falimentului (indiferent de profitul existent).

Daca intalniti valori negative in orice moment al perioadei planificate, gasiti solutii de acoperire a golului. Printre metodele de imbunatatire a fluxului de numerar, se pot folosi accelerarea incasarilor, intarzierea platilor sau reducerea costurilor de exploatare. Puteti apela si la imprumuturi.

Fluxul de numerar foloseste datele cuprinse in celelalte tabele, mai ales din contul de profit si pierdere, fiind o analiza complementara acestuia din urma.

De aceea, este posibil sa nu fie nevoie sa completati toate randurile prezentate in continuare. stergeti cele care nu va sunt necesare, pentru a usura studierea si construirea planului.

Multi manageri se ghideaza exclusiv dupa contul de profit si pierdere. Nu va lasati inselati de aparente! Fluxul de numerar este cel putin la fel de important.

Daca, spre exemplu, intr-un anumit moment firma inregistreaza o pierdere in contul de profit si pierdere, nu este un capat de tara daca exista lichiditatile necesare pentru depasirea momentului.

Cultura de ricin. O investitie de succes in Romania
Cultura de ricin. O investitie de succes in Romania

Vezi detalii

Lavanda: cultura profitabila in 2017
Lavanda: cultura profitabila in 2017

Vezi detalii

Primii pasi pentru afacerea ta online
Primii pasi pentru afacerea ta online

Vezi detalii




Dar daca, indiferent de profit sau pierdere, firma ramane fara numerar disponibil pentru plata datoriilor, falimentul este aproape o certitudine.


Tags: plan de afaceriplan afaceriafaceriafacerefluxul numerarmanager

Ti-a placut acest articol?

Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Planul afacerii - Fluxul de numerar
Rating:
Nota: 5 din 5 - 3 voturi.

Articole conexe

Cat de bine iti cunosti afacerea? Analiza pietei, esentiala in planul de afaceri

de Idei De Afaceri
24 Nov 2017
O afacere trebuie pregatita din timp, exact asa ca atunci cand iti construiesti o casa: trebuie ca inainte de a te apuca de constructia efectiva sa...

Ghid pentru intocmirea propriului tau plan de afaceri

de Alina Constantinescu
10 Nov 2017
Succesul in afaceri apare acolo unde pasiunea si eforturile se impletesc in mod strategic si inteligent. Atunci cand concepi un plan de afaceri, ai...

Planul de afaceri, esential pentru crearea unui business de succes, echilibrat si usor de optimizat

de Alina Constantinescu
16 Oct 2017
Orice plan de afaceri, pentru a fi cu adevarat util intreprinzatorilor in conducerea unei afaceri, trebuie sa fie simplu, sugestiv, clar, aplicabil,...

Vreti sa construiti o afacere profitabila? Planul de afaceri este cheia succesului!

de Idei De Afaceri
28 Sep 2017
Importanta unui plan de afaceri bine intocmit este vitala pentru bunul mers al afacerii. Astfel, dumneavoastra veti stii cum sa va administrati...

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Idei de afaceri
Afacerea ta de succes: cum obtii finantarea dorita
 
Adauga adresa de email si vei primi GRATUIT raportul special

Finantarea unei afaceri. Trucuri si sfaturi

Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton

Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare


Club Idei de Afaceri

- Intrebarea zilei

investitii

Intrebare: suntem o firma de investitii finaciare BITCOIN TRADING platim clienti cu 12% pe luna daca depune bani la firma noastra cu contract legal si fara clauze bani depusi se pot returna in termen de 5 zile daca clientul decide sa inchida contractul minim de investii este de 10.000 euro care noi oferim 12%

Raspuns: Posibila colaborare, lasati o adresa de mail.  [citeste tot raspunsul aici]

Comentarii0 comentarii



Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Citeste Raportul Special GRATUIT
Finantarea unei afaceri. Trucuri si sfaturi
Afacerea ta de succes: cum obtii finantarea dorita
 
Adauga adresa de email si vei primi GRATUIT raportul special

Idei de AFACERI 2017




Descarca Alerta




Iti oferim zilnic cele mai rentabile idei de afaceri si oportunitati de investitii

Descarca GRATUIT
"Finantarea unei afaceri. Trucuri si sfaturi"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton